Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 17.01.2022 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
1
2
3
4
5
х
х
х
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование) субсидии
Направление расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
1
2
3
4
5
Итого
0.00
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1.1
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 3-8 лет
чел.
381
93,725.20
35,709,300.50
1.2
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
чел.
75
93,725.20
7,029,389.86
чел.
6
х
х
Сверх установленного муниципального задания
32,727.44
х
196,364.64
42,935,055.00
х
х
1,550,945.00
0.00
1,550,945.00
44,486,000.00
1.3
Итого
2
2.1
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня
(10,5 часов), дети от 3-8 лет
Налог на имущество, землю
Итого
Итого
х
х
х
х
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
1
1
2
3
Вид деятельности
2
Платные образовательные услуги
Восстановление питания сотрудников
Расчет (обоснование)
3
Смета по ПОУ
56 чел. * 11,2 руб. * 247 дн.
Сумма, руб.
4
3,049,472.00
154,918.40
Родительская плата за присмотр и уход
Итого
371 чел. * 3 270,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75 75 чел. *2 790,00
руб. * 10,5 мес * 0,75
1 чел. * 1 000,00 руб. * 10,5 мес.
* 0,75
3 чел. * 540,00 руб. * 10,5 мес. *0,75
х
11,213,685.00
14,418,075.40
Примечание
5
Возврат прошлых лет -
0.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 17.01.2022 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111,112,119
Субсидия на выполнение муниципального задания
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
1
529,736.13
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
в год
2
6,356,833.58
в месяц
3
508,228.84
в год
4
16,452,572.17
Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц
5
1,371,047.68
в год
6
6,098,746.12
в год
7
28,908,151.87
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
3
0
0
х
4
0
0.00
х
5
57.50
57.50
х
6
0.00
0.00
0.00
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
28,998,463.90
Сумма взноса, руб.
1
2
1
Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет)
2
Пособие по уходу за ребенком до 3-лет (областной бюджет)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
4
6,379,662.06
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
х
28,998,463.90
840,955.45
28,998,463.90
57,996.93
28,998,463.90
1,478,921.66
х
8,757,536.10
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1
1
2
111
Субсидия на выполнение муниципального задания
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
Больничные листы за счет предприятия (местный бюджет)
Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет педогагические
работники)
Больничные листы за счет предприятия (областной бюджет непедогагические
работники)
6,476.61
51,268.08
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
х
32,567.34
90,312.03
х
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
851
Субсидия на выполнение муниципального задания
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
6,184,318.18
94,326,000.00
х
4
2.2
1.5
1
2
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
136,055.00
1,414,890.00
1,550,945.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Субсидия на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Абоненская плата
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Поставщик услуги, реквизиты договора
Количество номеров
3
4
2
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
12
1,514.11
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
36,338.60
36,338.60
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Поставщик услуги, реквизиты договора
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
Нагрев ГВС
4
Горячее водоснабжение
5
Холодное водоснабжение
6
Водоотведение
7
Обращение с ТКО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Поставщик услуги, реквизиты договора
3
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
-12.16
863.32
84.46
1,869.55
2,596.84
4,471.10
4
7.59
1,838.00
1,838.00
36.35
36.35
27.14
5
1
1
1
1
1
1
7
х
х
х
6
-92.26
1,586,777.17
155,230.13
67,948.64
94,382.22
121,345.57
195,408.53
2,221,000.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
3
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
Наименование расходов
2
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации
Тех. Обслуживание тревожной кнопки
Тех. Обслуживание вентиляции
Дезинфекция и дезинсекция
Информационное обслуживание УКУТ и ИТП
Тех. Обслуживание АПК
Тех. обслуживание видеонаблюдения
Объект
Поставщик, реквизиты договора
3
4
х
х
Количество договоров,
шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
1
1
1
1
1
1
6
36,864.00
11,850.16
7,219.20
13,842.43
100,569.60
63,360.00
6,912.00
240,617.39
Примечание
7
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
3
4
2
3
Количество договоров,
Стоимость услуги,
Средняя стоимость, руб.
шт.
руб.
4
5
6
1
75,921.41
75,921.41
1
43,008.00
43,008.00
1
1,915,537.60
1,915,537.60
1
1,632.00
1,632.00
х
х
2,036,099.01
Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры
Охрана
Регистрация сертификата ЭЦП
Итого
х
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
3
4
2
Увелечение стоимости продуктов питания
2
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
Средняя стоимость,
руб.
5
156,000.00
312,000.00
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
156,000.00
7
КОСГУ 342
489,000.00
645,000.00
КОСГУ 346
х
44,486,000.00
поу
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
445,464.29
3,049,472.00
3,494,936.29
пит.сотруд.
0.00
154,918.40
154,918.40
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 17.01.2022 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111.119
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
в год
1
2
11,036.29
88,290.28
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
в месяц
3
875.09
Фонд оплаты труда в год, руб.*
в год
4
1,356,894.22
в месяц
5
169,611.78
в год
6
7,000.68
в год
7
1,452,185.18
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
х
х
х
6
0.00
0.00
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие,
чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
3
4
5
х
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
1,452,185.18
Сумма взноса, руб.
4
319,480.74
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
х
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
1,452,185.18
42,113.37
1,452,185.18
2,904.37
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
1,452,185.18
74,061.44
х
438,559.92
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851.852
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
257,681.82
3,726,000.00
х
4
2.2
1.5
1
2
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
5,669.00
55,890.00
61,559.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Абоненская плата
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Поставщик услуги, реквизиты договора
Количество номеров
3
4
2
х
Количество платежей Стоимость за единицу,
в год
руб.
5
6
12
63.09
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
1,514.11
1,514.11
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Поставщик услуги, реквизиты договора
3
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги
перевозки, руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
Нагрев ГВС
4
Горячее водоснабжение
5
Холодное водоснабжение
6
Водоотведение
7
Обращение с ТКО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Поставщик услуги, реквизиты договора
3
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
2,100.72
35.97
3.52
77.90
108.20
186.30
4
7.59
1,838.00
1,838.00
36.35
36.35
27.14
5
1
1
1
1
1
1
7
х
х
х
6
15,942.57
66,115.72
6,467.92
2,831.19
3,932.59
5,056.07
8,142.00
108,488.06
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
2
3
Ставка арендной
платы
4
х
х
1
1
2
3
Итого
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
5
6
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
Наименование расходов
2
Тех. Обслуживание пожарной сигнализации
Тех. Обслуживание тревожной кнопки
Тех. Обслуживание вентиляции
Дезинфекция и дезинсекция
Информационное обслуживание УКУТ и ИТП
Тех. Обслуживание АПК
Тех. обслуживание видеонаблюдения
Объект
Поставщик, реквизиты договора
3
4
х
х
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
1
1
1
1
1
1
1
6
1,536.00
493.76
300.80
576.77
4,190.40
2,640.00
288.00
10,025.73
Примечание
7
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
3
4
5
2
3
Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры
Охрана
Регистрация сертификата ЭЦП
Услуги ЦБ
Итого
Количество
договоров, шт.
4
1
1
1
1
1
х
х
Средняя стоимость,
руб.
5
3,163.39
1,792.00
80,111.71
68.00
38,886.00
х
Стоимость услуги,
руб.
6
3,163.39
1,792.00
80,111.71
68.00
38,886.00
124,021.10
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
1
1
2
3
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Питание сотрудников
2
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
85,758.40
7
КОСГУ 342
1,298,583.19
1,384,341.59
КОСГУ 346
х
3,580,694.69
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (стр
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направ
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного р
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
4
х
1.4. Обоснование (расчет) страховых взно
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Россий
в Фонд социального страхования Российской Ф
в Федеральный фонд обязательного медицинского
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных к
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забол
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забол
ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забол
ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социал
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты, руб.
3
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату н
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозм
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от выбы
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату ус
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
Количество номеров
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
4
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату трансп
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату комму
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Размер потребления
ресурсов
4
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренд
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
2
3
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату ра
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
Поставщик, реквизиты догово
4
1
2
Итого
х
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
3
Итого
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретени
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик, реквизиты
договора
3
Количество, шт.
4
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет благотворительных пожертвований (руб.)
доходы от активов
172.31
дств на 01.01.2021 г.
172.31
я (расчеты), прилагаемые
твенной деятельности на 30.11.2021 г.
детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
ет) выплат персоналу (строка 210)
асчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
асчет) выплат при направлении
бные командировки
Количество
работников, чел.
4
х
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
чет) расходов на выплату пособия
ходу за ребенком
выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
4
5
х
х
6
0.00
0.00
0.00
е (расчет) страховых взносов
Пенсионный фонд Российской Федерации,
рахования Российской Федерации,
ательного медицинского страхования
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
нда
Сумма взноса, руб.
4
0.00
дерации для отдельных категорий
х
исле
и в связи с материнством по
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
дерации по ставке 0,0 %
профессиональных заболеваний по
профессиональных заболеваний по
профессиональных заболеваний по
о ставке 5,1%
асчет) расходов на социальные
выплату населению
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
чет) расходов на уплату налогов,
в и иных платежей
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
х
о произведения на 100.
Сумма исчисленного налога, подлежащего
уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
чет) расходов на безвозмездные
ления организациям
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
) прочих расходов (кроме расходов
товаров, работ, услуг)
Количество выплат в год, ед.
4
х
сходов за закупку товаров, работ, услуг
244
Доходы от выбытия материальных запасов
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
ет) расходов на оплату услуг связи
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
х
расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги перевозки,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
х
асходов на оплату коммунальных услуг
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
8
х
х
0.00
х
расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
4
5
6
х
0.00
х
ет) расходов на оплату работ, услуг
ржанию имущества
авщик, реквизиты договора
4
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
6
Примечание
7
х
0.00
х
расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
х
х
0.00
Примечание
7
х
расходов на приобретение основных
материальных запасов
ваний (руб.)
Средняя стоимость,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
172.31
172.31
КОСГУ 346
х
172.31
х
172.31
0.00
172.31
172.31
0.00
род.плата
1,180,353.10
11,213,685.00
12,394,038.10
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 17.01.2022 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111.119
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
1
в год
2
0.00
в месяц
3
в год
4
0.00
Фонд оплаты труда в год, руб.*
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
3
Количество работников,
чел.
4
х
х
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие,
чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
3
4
5
х
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Сумма взноса, руб.
4
0.00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
х
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
1
2
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
0.00
х
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Поставщик услуги, реквизиты договора
Количество номеров
Количество платежей в год
3
4
5
Стоимость за единицу,
руб.
6
х
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Поставщик услуги, реквизиты договора
Количество услуг перевозки
Цена услуги перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
7
х
х
6
0.00
0.00
0.00
0.00
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Поставщик услуги, реквизиты договора
Размер потребления ресурсов
Тариф (с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
3
4
5
6
7
х
х
х
0.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
1
1
2
3
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
3
Итого
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
2
3
4
х
х
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
1
1
1
ТО холодильное оборудование
ТО фильтры для воды
Обслуживание весов
6
36,000.00
26,250.00
15,074.00
77,324.00
Примечание
7
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество договоров, шт.
1
1
2
2
3
4
1
1
х
Лицензия "Парус"
Лабораторный контроль качества воды
Итого
х
Средняя стоимость,
руб.
5
15,000.00
25,920.00
х
Стоимость услуги,
руб.
6
15,000.00
25,920.00
40,920.00
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
1
Приобретение продуктов питания
9,601,237.12
КОСГУ 342
2,674,556.98
12,275,794.10
КОСГУ 346
х
2
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).
х
Примечание
12,394,038.10
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 17.01.2022 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
в год
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
педагогические работники
в месяц
3
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
3
4
5
х
х
х
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
х
х
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
1
2
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
0.00
х
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
х
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Целевые субсидии
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
3
Количество номеров
4
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Поставщик услуги, реквизиты договора Количество услуг перевозки
1
2
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
3
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты договора
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
3
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
х
х
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0.00
0.00
0.00
7
х
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
1
1
2
3
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
4
х
х
Итого
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
Примечание
6
7
0.00
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
х
х
х
0.00
Итого
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество, шт.
1
2
3
4
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)
Средняя стоимость,
руб.
5
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
х
0.00
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
