Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
1
1
2
Итого
Источник доходов (объект имущества)
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
2
3
4
5
х
х
х
Сумма, руб.
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование) субсидии
Направление расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
906121152.09 На проведение текущего ремонта
зданий, сооружений, инженерных систем и сетей
Ремонт мягкой кровли (дополнительные работы)
1
272,239.37
Проведение опресовки и гидропромывки внутренней системы
906121152.10 На подготовку систем отопления,
отопления по адресу ул. Хвойная, 93.
вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
Проведение опресовки и гидропромывки внутренней системы
работе в осенне-зимний период
отопления по адресу ул. Прибалтийская, 62
2
18,060.00
906121122.00 На выполнение мероприятий по
пожарной безопасности на объектах социальной
сферы муниципального образования "город
Екатеринбург", в том числе в образовательных
учреждениях
Приобретение противопожарных дверей
3
315,500.04
906121152.11 На выполнение аварийного ремонта
Аварийно-восстановительные работы наружного
конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и
трубопровода ХВС
инженерных систем
4
47,722.80
906121151.00 На организацию работы с
одаренными детьми, в том числе в рамках
фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбург». Изготовление и приобретение полиграфической продукции,
Изготовление и приобретение полиграфической
призов, подарков, сувениров, канцтоваров и расходных
продукции, призов, подарков, сувениров,
материалов.
канцтоваров и расходных материалов. Городской
праздник поэзии "Звездочки"
5
3,800.00
657,322.21
Итого
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
1.1
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 3-8
лет
Единица измерения
3
В рамках установленного муниципального задания
чел.
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
4
5
6
430
90,119.17
38,751,242.21
Объем услуг (работ)
1.2
1.3
Итого
2
2.1
Итого
Итого
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 1-3
лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
чел.
чел.
х
Сверх установленного муниципального задания
26
90,119.17
2,343,098.37
3
х
27,785.00
х
83,355.00
41,177,695.58
х
х
х
х
1,495,506.00
1,495,506.00
42,673,201.58
Налог на имущество, землю
х
х
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Вид деятельности
2
Платные образовательные услуги
Восстановление питания сотрудников
Родительская плата за присмотр и уход
Доходы от активов
Благотворительные пожертвования
Итого
Расчет (обоснование)
3
Смета по ПОУ
34 чел. * 32,45 руб. * 247 дн.
427 чел. * 3 170,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75 +
26 чел. * 2 700,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75
х
Сумма, руб.
4
2,536,554.24
272,515.10
11,212,346.25
7,320.00
19,976.45
14,048,712.04
Примечание
5
Возврат прошлых лет -
64,191.41
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111,112,119
Субсидия на выполнение муниципального задания
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
*Рассчи в месяц
в год
тываетс
1
2
я путем
6,111,557.16
сложени509,296.43
0.00
я граф
2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
488,391.62
508,104.88
Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет
педагогические работники
в год
4
15,759,289.91
0.00
в месяц
5
1,313,274.16
в год
6
4,395,524.54
1,524,314.63
в год
7
26,266,371.61
1,524,314.63
27,790,686.24
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
5.47
х
57.50
х
314.33
314.33
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
27,923,963.13
Сумма взноса, руб.
1
Пособие по уходу за ребенком до 3-лет
1
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
4
6,143,271.89
х
27,923,963.13
873,986.34
27,923,963.13
55,847.93
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
27,923,963.13
1,424,122.12
х
8,497,228.28
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111
Субсидия на выполнение муниципального задания
№ п/п
1
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
1
Больничные листы за счет предприятия
(местный бюджет)
9,500.31
2
Больничные листы за счет предприятия
(областной бюджет педагогические
работники)
74,043.42
Больничные листы за счет предприятия
(областной бюджет непедагогические
работники)
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
х
49,733.16
133,276.89
х
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851
Субсидия на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
Налог на имущество
6,229,681.82
2
Налог на землю
90,563,533.33
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
2.2
1.5
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
137,053.00
1,358,453.00
1,495,506.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Субсидия на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
Абонентская плата
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п
Количество номеров
4
3
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
12
1,280.00
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
46,080.00
46,080.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
2
3
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
Электроснабжение
Теплоснабжение
Нагрев ГВС
АО "Екатеринбургская
теплосетевая компания",
дог.ГЭ3300-Е39509-ГВ от
09.01.2020г
Горячее водоснабжение
АО "НПП"Старт" им.
А.И.Яскина", дог. Т-9 от
11.01.2021, акт 278 от
28.02.2021
3
90,412.11
583.28
4
6.84
1,777.38
25.73
1,777.38
3
4
5
Холодное водоснабжение
Екатеринбургское
муниципальное унитарное
предприятие водопроводноканализационного хозяйства,
дог. 3196 от 09.01.2020
Водоотведение
1,750.44
35.78
2,870.92
40.46
4,621.43
23.98
6
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
1
1
6
617,975.81
1,036,709.34
КВР 247
КВР 247
1
45,728.42
КВР 244
1
1
62,630.63
116,151.70
КВР 244
КВР 244
1
110,803.29
КВР 244
134,000.00
2,123,999.20
КВР 244
х
ЕМУП Спецавтобаза, дог.
342934 от 09.01.2020
Обращение с ТКО
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
х
х
Примечание
7
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
1
1
2
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
Наименование расходов
2
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
Объект
3
2
4
5
6
7
8
Тех. обслуживание вентиляции
36,806.02
1
9,004.03
7,219.20
1
2,868.00
Дезинфекция и дезинсекция
ИП Вашкова Елена Ивановна, дог. 3 от
01.01.2021
1
13,842.43
Дезинфекция помещения
УФК по Свердловской области, дог. 2672 от
16.03.2021
1
7,924.45
1
4,996.73
1
24,978.00
1
128,722.56
1
5,508.00
1
52,800.00
1
6,912.00
1
9,640.00
1
3,954.00
1
6,000.00
301,581.42
УФК по Свердловской области, дог. 4336 от
06.07.2021
УФК по Свердловской области, дог. 5882 от
15.10.2021, дог 5948 от 22.10.2021, дог. 6207
от 12.11.2021
ООО "Энергетические технологии и сервис",
дог. 27-Ок от 30.12.2020
ООО "Энергетические технологии и сервис",
дог. 30-Ок от 09.01.2020
ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", дог. 814-21ТМО от 11.01.2021
Дезинфекция помещения
Дезинфекция помещения
Тех. обслуживание АПК
12
Тех. обслуживание системы
видеонаблюдения
15
Итого
6
1
1
11
14
5
УФК по Свердловской области, дог. 1030 от
25.01.21
10
13
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
Санэпидемиологические услуги
(измерения микроклимата)
Информационное обслуживание УКУТ
и ИТП
Информационное обслуживание УКУТ
и ИТП
9
4
ООО "Спецавтоматика-СБ", дог. 1/81 от
11.01.2021
Межрайонный отдел г.Екатеринбурга №1
филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по
Свердловской области, дог. 6792N00329 от
11.01.2021
Тех. обслуживание тревожной кнопки
3
Поставщик, реквизиты договора
ИП Карелин Евгений Николаевич, дог. 3 от
03.02.2021
Ремонт оргтехники
Дезинфекция по заявке
Электрозамеры
х
х
Примечание
7
Дебиторская
задолженность
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Наименование расходов
2
Санэпидемиологические услуги ( лаб.
исследования)
Поставщик, реквизиты договора
3
УФК по Свердловской области, дог. 720 от 19.01.2021
Санэпидемиологические услуги
( измерение освещения)
УФК по Свердловской области, дог. 1030 от
25.01.2021
Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры
Охрана
ООО "МКЦ", дог. 513 от 20.05.2021
ООО "Экстрим безопасность", дог. 408-ИИТ/01/21 от
28.01.2021
Переч.в дох.фед.бюдж.платы за услуги УФК по Свердловской области, дог. 46-4/329 от
охраны обьекта
11.01.2021
Регистрация сертификата ЭЦП
Курсы повышения квалификации
Курсы повышения квалификации
АНО ДПО "ОЦ КАМЕННЫЙ ГОРОД", дог. 195822 от
03.11.2021
Курсы повышения квалификации
ООО "Атласком", дог. КПК-ДОЕ43/21 от 30.08.2021
Курсы повышения квалификации
ООО "Броневик", дог. б/н от 12.04.2021
Курсы повышения квалификации
АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», дог. 10-ЮЛ от 13.09.2021
Курсы повышения квалификации
ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина" Бизнес-школа УрФУ, дог. ДПО2021010165720 от 06.09.2021
Производственный контроль
Итого
х
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
1
75,921.41
75,921.41
1
1
1
1
5,590.80
40,071.18
57,060.00
1,600,110.58
5,590.80
40,071.18
57,060.00
1,600,110.58
1
4,896.00
4,896.00
1
6,194.40
6,194.40
1
23,000.00
23,000.00
1
3,400.00
3,400.00
1
11,100.00
11,100.00
1
2,500.00
2,500.00
1
9,600.00
9,600.00
1
1
х
10,000.00
61,646.40
х
10,000.00
61,646.40
1,829,578.56
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Увеличение стоимости продуктов
питания
Компьютер, принтер
Уличное игровое оборудование
Поставщик, реквизиты
договора
3
ИП Черемных Д.А., дог. 11 от
25.03.202
ООО "Городок", дог. 41 от
16.04.2021
Игровые модули
ООО "КОРПОРАЦИЯ ДЕТИ",
дог. 66-2021 от 26.04.2021
Механическая точилка
ИП Ложкина Л.А., дог. 549/2-Л
от 13.05.2021
4
5
6
7
Сантехника
Антисептики
Канцтовары
8
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
ИП Ложкина Л.А., дог. 549/1-Л
от 23.03.2021
9
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество, шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
60,000.00
60,000.00
КОСГУ 342
77,750.00
77,750.00
КОСГУ 310
67,100.00
67,100.00
КОСГУ 310
54,500.00
54,500.00
КОСГУ 310
208.94
17,000.00
13,500.00
208.94
17,000.00
13,500.00
КОСГУ 310
КОСГУ 344
КОСГУ 346
90,801.06
90,801.06
КОСГУ 346
155,281.27
х
155,281.27
536,141.27
КОСГУ 346
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)
42,754,392.19
поу
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
91,954.77
2,536,554.24
2,628,509.01
пит.сотруд.
20,323.77
272,515.10
292,838.87
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111.119
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
12,971.92
105,591.44
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
843,371.15
в месяц
5
103,608.25
в год
6
0.00
в год
7
948,962.59
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
1
2
Авансовый отчет командировочные
расходы
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество
работников, чел.
4
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
х
700.00
700.00
1
х
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
948,962.59
Сумма взноса, руб.
4
208,771.77
х
948,962.59
27,519.92
948,962.59
1,897.93
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
948,962.59
48,397.09
х
286,586.70
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851.853
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
5,711.00
56,602.00
62,313.00
Ставка налога, %
1
2
3
1
Налог на имущество
259,590.91
2
Налог на землю
3,773,466.67
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
2.2
1.5
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
Абоненская плата
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Количество номеров
4
3
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
12
53.33
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
1,920.00
1,920.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
1
2
3
1
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
Нагрев ГВС
4
Горячее водоснабжение
5
Холодное водоснабжение
6
Водоотведение
7
Обращение с ТКО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Индексация, %
Сумма, руб.*
7
25,748.99
50,049.32
8,830.25
2,609.61
4,839.65
4,616.80
5,518.20
102,212.83
4
3,767.17
28.16
4.97
72.93
119.62
192.56
5
6.84
1,777.38
1,777.38
35.78
40.46
23.98
6
1
1
1
1
1
1
х
х
х
Примечание
8
КВР 247
КВР 247
КВР 244
КВР 244
КВР 244
КВР 244
КВР 244
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
1
1
2
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
1
3
4
Поставщик, реквизиты договора
4
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
ООО "Спецавтоматика-СБ", дог. 1/81 от
11.01.2021
Межрайонный отдел г.Екатеринбурга №1
филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по
Свердловской области, дог. 6792N00329 от
11.01.2021
ИП Вашкова Елена Ивановна, дог. 3 от
01.01.2021
Тех. обслуживание вентиляции
Дезинфекция и дезинсекция
7
5
6
1
1,533.60
1
234.50
1
648.77
1
32,231.15
Информационное обслуживание УКУТ
и ИТП
ООО "Энергетические технологии и сервис",
дог. 27-Ок от 30.12.2020
1
1,746.00
Тех. обслуживание АПК
ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ", дог. 814-21ТМО от 11.01.2021
1
1,787.50
ТО домофоной системы
ООО "Факториал ЕК", дог. 3733/20 от
09.01.2020
1
2,340.00
Кредиторская
задолженность за
2020 год
Кредиторская
задолженность за
2020 год
ТО системы контроля управления
доступом
ИП Каплун Матвей Владимирович, дог. 07/20УС от 09.01.20
1
1,500.00
Ремонт проектора
ИП Карелин Евгений Николаевич, дог. 12 от
17.03.2021
1
3,320.00
Заправка картриджа
ИП Братцев Дмитрий Владимирович, дог. М013/3 от 01.01.2021
1
2,770.00
Прочистка системы канализации
ООО "Авантаж+", дог. РК-021/21 от 25.03.2021
1
13,000.00
13
ТО домофоной системы
ООО "Домофон Люкс", дог. 02 от 01.04.2021
1
12,000.00
14
ТО домофоной системы
1
7,020.00
1
9,613.80
89,745.32
9
11
12
15
Итого
7
Дезинфекция помещения
8
10
Примечание
УФК по Свердловской области, дог. 5662 от
06.10.2021, 4336 от 06.07.2021,4880 от
13.08.2021, дог. 5822 от 15.10.2021
5
6
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
ООО "Факториал ЕК", дог. 3373/21 от
11.01.2021
УФК по Свердловской области, дог. 2997 от
29.03.2021
Акарицидная обработка
х
х
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Охрана тревожной кнопкой
Поставщик, реквизиты договора
3
Проф.осмотры
ООО "МКЦ", 513 от 20.05.2021
Охрана
ООО "Частное охранное предприятие "Майор", дог.
524/К от 01.05.2020
4
Организация доп.образовательной
программы
ООО "АКАДЕМИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ И
ПРАВА", дог. 032/2021 от 18.01.2021
ООО "Уральский туристический центр "ЮВА", дог.
05/10/2021-1/524 от 05.10.2021
5
Научно-исследовательское
сопровождение
УФК по Свердловской области, дог. 24/21 от
10.02.2021
4
Курсы повышения квалификации
Количество договоров,
шт.
4
1
Средняя стоимость,
руб.
5
3,163.39
Стоимость услуги,
руб.
6
3,163.39
1
19,780.00
19,780.00
1
67,035.02
67,035.02
1
13,000.00
13,000.00
1
20,550.00
20,550.00
1
25,000.00
25,000.00
Примечание
7
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Санэпид.услуги (измер.освещен)
УФК по Свердловской области, дог. 1030 от
25.01.2021
1
12,084.00
12,084.00
Санэпид.услуги (определение
ротавируса)
УФК по Свердловской области, дог. 5005 от
19.08.2021
1
23,000.00
23,000.00
Санэпид.услуги (лаб исслед)
УФК по Свердловской области, дог. 720 от 19.01.2021
1
24,233.52
24,233.52
Санэпид.услуги (гигиеническое
воспитание)
УФК по Свердловской области, дог. 5854 от
18.10.2021
1
4,957.47
4,957.47
Расчеты справки по экологии
УФК по Свердловской области , дог. 46-4/329 от
11.01.2021
1
5,761.18
5,761.18
Лицензия на ПО "Сайты
образовательнных организаций"
ООО "Априкод", дог.6662076676/21 от 18.02.2021
1
4,000.00
4,000.00
1
2,400.00
2,400.00
1
76.00
76.00
1
3,000.00
3,000.00
1
3,392.77
3,392.77
1
15,000.00
15,000.00
1
7,482.80
7,482.80
1
5,000.00
5,000.00
1
2,700.00
2,700.00
1
1,700.65
1,700.65
1
5,761.18
5,761.18
1
х
38,886.00
х
38,886.00
307,963.98
Межрайонный отдел г.Екатеринбурга №1 филиала
Тех. сопровождение системы передачи
ФГУП "Охрана" Росгвардии по Свердловской
извещении
области, дог. 6792N00329 от 11.01.2021
Регистрация сертификата ЭЦП
ООО "Экстрим безопасность", дог. 408-ИИТ/01/21 от
28.01.2021
Тех. поддержка "АИС Образование"
ООО "Априкод", дог. ТС-524/21 от 01.06.2021
Тех.поддержка персонального средства Муниципальное бюджетное учреждение
защиты Випнет
"Электронный Екатеринбург", дог. 387эе от 05.10.2021
Правовое сопровождение (подготовка
документации, проведение конкурса)
ИП Долгих Илья Викторович, дог. 55 от 19.04.2021
16
Расчеты, справки по экологии
ООО "ЭкоРазвитие", дог. 4041-Р от 30.03.2021
17
18
19
20
21
22
Программное обеспечение (антивирус ООО " Экстрим безопасность ", дог. 982-ЭБ от
Касперского)
18.06.2021
Лицензия на использование СКЗИ
Крипторо
ООО " Экстрим безопасность ", дог. 1623-ЭБ от
10.09.2021
Ведение учета в области обращения
отходов
ООО "ЭкоРазвитие", дог. 3624-Р от 06.04.2020
Ведение учета в области обращения
отходов
ООО "ЭкоРазвитие", дог. 3624-Р от 06.04.2020
Услуги ЦБ
УФК по Свердловской области, дог. 22 от 11.01.2021
Итого
х
Кредиторская
задолженность за
2020 год
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
2
Питание сотрудников
7
8
9
4
Средняя стоимость,
руб.
5
292,838.87
Сумма, руб.*
Примечание
6
292,838.87
7
КОСГУ 342
ООО "Гарант-СТ", дог. 40 от
15.03.2021
12,240.00
12,240.00
КОСГУ 310
Музыкальные инструменты,
спорттовары
ООО "ЭЛТИ-КУДИЦ-Урал",
дог. 319 от 13.05.2021
34,600.00
34,600.00
КОСГУ 310
Ножницы, фоторамки
ИП Ложкина Л.А., 549/3-Л от
13.05.2021
1,287.47
1,287.47
КОСГУ 310
Массажные коврики, мячи
ИП Рухлов Сергей
Михайлович, дог. 1565/1 от
13.05.2021
3,715.94
3,715.94
КОСГУ 310
4,600.00
4,600.00
КОСГУ 310
29,850.00
29,850.00
КОСГУ 344
8,626.00
8,626.00
КОСГУ 344
684,582.09
684,582.09
КОСГУ 346
2,420.00
2,420.00
КОСГУ 346
5,797.00
5,797.00
КОСГУ 346
Баннер
Сантехнические материалы
Сантехнические материалы
ИП Скворцова А.В., дог 2503
от 21.10.2021
ООО "Альбион", дог. 3 от
20.02.2021
ООО "Альбион", дог. 6 от
24.06.2021
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
Тонер-картридж
ИП Карелин Евгений
Николаевич, дог. 21 от
09.06.2021
Наглядные пособия
ООО "ЭЛТИ-КУДИЦ-Урал",
дог. 515 от 02.08.2021
Канцтовары
ИП Ложкина Л.А., дог. 549/3-Л
от 13.05.2021
12,265.23
12,265.23
КОСГУ 346
Счетчик горячей воды
ООО "ЭнТиС", дог. Э99 от
01.07.2021
2,500.00
2,500.00
КОСГУ 346
Игрушки
ИП Рухлов Сергей
Михайлович, дог. 1565/1 от
13.05.2021
16,639.86
16,639.86
КОСГУ 346
Игрушки
ООО "ЭЛТИ-КУДИЦ-Урал",
дог. 319 от 13.05.2021
8,981.00
х
8,981.00
1,120,943.46
КОСГУ 346
х
10
11
12
13
Количество, шт.
Шторы рулонные
5
6
Поставщик, реквизиты
договора
3
14
15
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)
2,921,347.88
род.плата
1,011,377.81
11,212,346.25
12,223,724.06
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
0.00
0.00
х
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
Сумма исчисленного налога, подлежащего
уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Родительская плата за присмотр и уход
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п
Количество номеров
4
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
№ п/п
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
8
х
х
х
0.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
1
1
2
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
4
1
2
3
Итого
Количество договоров,
шт.
5
Стоимость работ
(услуг), руб.
6
1
1
1
36,000.00
24,050.00
15,074.00
75,124.00
х
Стоимость услуги, руб.
Примечание
6
15,000.00
21,500.00
23,750.00
7
ТО холодильного оборудования
ТО фильтры для воды
Обслуживание весов
х
х
Примечание
7
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
3
2
3
4
Лицензия "Парус"
Рота-норовирус
Вакцинацию против дизентерии
Лабораторный контроль качества воды
Итого
х
Количество договоров,
шт.
4
1
1
1
Средняя стоимость,
руб.
5
15,000.00
21,500.00
23,750.00
1
х
20,720.00
х
20,720.00
80,970.00
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Детские столы
Кухонные ножи
ООО "Гарант-СТ", дог. 57 от
22.03.2021
Пароконвектомат
ООО "Асторг", дог.
ЕК021000532 от 08.04.2021
Сушильная машина
ООО "Асторг", дог.
ЕК021000534 от 08.04.2021
Кровати детские
ИП Волков Игорь
Александрович, дог.
21777/29723 от 25.05.2021
Скамья детская
ООО "Н-ГРУПП", дог. 218.21
от 02.09.2021
Детские столы
ИП Волков Игорь
Александрович, дог.
22747/31195 от 02.08.2021
Детские столы
ИП Хасанов Евгений
Фаризович, дог. 2 от 01.06.2021
Детские стулья
ИП Волков Игорь
Александрович, дог.
21893/29917 от 01.06.2021
Холодильник
ООО "Асторг", дог.
ЕК021000906 от 28.06.2021
Морозильный ларь
ООО "Асторг",
дог.ЕК021001055 от 05.08.2021
Шкафы для одежды
ООО "Н-ГРУПП", дог. 130.21
от 26.07.2021
Полки навесные
ИП Волков Игорь
Александрович, дог.
22747/31193 от 02.08.2021
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Поставщик, реквизиты
договора
3
Количество, шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
16,078.00
Сумма, руб.*
Примечание
6
16,078.00
7
КОСГУ 310
1,380.00
1,380.00
КОСГУ 310
266,200.00
266,200.00
КОСГУ 310
59,800.00
59,800.00
КОСГУ 310
113,025.00
113,025.00
КОСГУ 310
23,010.00
23,010.00
КОСГУ 310
45,600.00
45,600.00
КОСГУ 310
15,000.00
15,000.00
КОСГУ 310
45,600.00
61,404.00
КОСГУ 310
63,700.00
63,700.00
КОСГУ 310
36,670.00
36,670.00
КОСГУ 310
49,500.00
49,500.00
КОСГУ 310
71,184.00
71,184.00
КОСГУ 310
Производственные столы
ООО "Офисный Мир", дог.
877/07 от 28.07.2021
Стеллаж производственный
ИП Волков Игорь
Александрович, дог.
23949/32961 от 01.11.2021
14
15
16
17
18
19
20
КОСГУ 310
44,292.00
9,377,243.03
44,292.00
9,377,243.03
КОСГУ 310
КОСГУ 342
Мягкий инвентарь (одеяла)
17,226.00
17,226.00
КОСГУ 345
Мягкий инвентарь (спецодежда)
ООО "Гарант-СТ", дог. 245 от
07.10.2021
6,536.00
6,536.00
КОСГУ 345
Мягкий инвентарь (постельное белье,
полотенце, халаты)
ИП Парфенов Вячеслав
Александрович, дог. 271/21 от
05.03.2021
122,216.00
122,216.00
КОСГУ 345
1,130,946.18
1,130,946.18
КОСГУ 346
28,640.00
28,640.00
КОСГУ 346
8,200.00
8,200.00
КОСГУ 346
6,046.45
6,046.45
КОСГУ 346
14,700.00
14,700.00
КОСГУ 346
6,480.00
6,480.00
КОСГУ 346
4,495.00
4,495.00
КОСГУ 346
86,767.40
86,767.40
КОСГУ 346
22,780.00
22,780.00
КОСГУ 346
176,649.00
176,649.00
КОСГУ 346
24,800.00
24,800.00
КОСГУ 346
74,800.00
74,800.00
КОСГУ 347
24,960.00
х
24,960.00
12,067,630.06
КОСГУ 347
х
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
Кастрюли
ООО "Асторг", дог.
ЕК021001056 от 05.08.2021
Гастроемкости
ООО "Асторг", дог.
ЕК021000532 от 08.04.2021
Посуда
ООО "Гарант-СТ", дог. 57 от
22.03.2021
Кружки
ООО "Н-ГРУПП", дог. 346.21
от 14.10.2021
Хозтовары (метла, веники)
ООО "Н-ГРУПП", дог. 345.21
от 13.10.2021
Электроизделия (лампочки)
ООО "Н-ГРУПП", дог. 344.21
от 13.10.2021
Моющие средства
ООО "Н-ГРУПП", дог. 327.21
от 11.10.2021
Накладки на унитаз
ООО "Гарант-СТ", дог. 244 от
07.10.2021, дог. 165 от
16.07.2021
Хозтовары, моющие средства
ООО "МаксиТорг", дог. 1003910 от 09.07.2021, дог. 1003909 от 09.07.2021, дог. 1003510 от 20.04.2021
Воздуховоды, зонт (нерж. сталь)
ИП Зайцева Ирина
Леонидовна, дог. 022/21 от
12.08.2021
Стиральная машина
ООО "Асторг", дог.
ЕК021000568 от 27.04.2021
22
24
25
26
27
28
29
30
31
83,380.00
ООО "Гарант-СТ", дог. 205 от
25.08.2021
Приобретение продуктов питания
21
23
83,380.00
ООО "Н-ГРУПП", дог. 337.21
от 11.10.2021
Водонагреватель
32
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы за присмотр и уход (руб.)
12,223,724.06
БП
52.31
19,976.45
20,028.76
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
0.00
0.00
х
0.00
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Благотворительные пожертвования
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Количество номеров
4
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
8
х
х
х
0.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
1
1
2
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
2
3
4
х
х
1
1
2
Итого
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
Примечание
6
7
0.00
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
3
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
х
х
х
0.00
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
Итого
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты
договора
3
1
2
1
Стройматериалы (краска)
2
Стройматериалы
3
Приобретение песка
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество, шт.
4
1
1
1
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет благотворительных пожертвований (руб.)
Средняя стоимость,
руб.
5
7,426.45
12,550.00
52.31
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
7,426.45
12,550.00
52.31
20,028.76
7
КОСГУ 344
КОСГУ 344
КОСГУ 346
х
20,028.76
доходы от активов
0.00
7,320.00
7,320.00
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
0.00
0.00
х
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
Сумма исчисленного налога, подлежащего
уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от выбытия материальных запасов
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п
Количество номеров
4
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
№ п/п
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
8
х
х
х
0.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
1
1
2
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
2
3
4
х
х
1
1
2
Итого
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
Примечание
6
7
0.00
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
3
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
х
х
х
0.00
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
Итого
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик, реквизиты
договора
3
Количество, шт.
4
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет благотворительных пожертвований (руб.)
Средняя стоимость,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
7,320.00
7,320.00
КОСГУ 346
х
7,320.00
х
7,320.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.11.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
х
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Целевые субсидии
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п
Количество номеров
4
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
4
5
6
х
х
х
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
Ремонт мягкой кровли
(дополнительные работы)
2
Проведение опресовки и
гидропромывки внутренней системы
отопления по адресу ул. Хвойная, 93.
ООО "Энергетические технологии и
сервис",дог. 27-ОкП от 02.08.2021
8,550.00
3
Проведение опресовки и
гидропромывки внутренней системы
отопления по адресу ул.
Прибалтийская, 62
ООО "Энергетические технологии и
сервис",дог. 27-ОкП от 02.08.2021
9,510.00
4
Итого
3
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
4
ООО "ПРЕМИУМ ГРУПП", дог. 1 от
12.04.2021
5
6
Примечание
7
272,239.37
МУП "Водоканал", дог. 01/68 от 26.10.21
Аварийно-восстановительные работы
трубопровода
х
47,722.80
338,022.17
х
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
Итого
3
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
х
х
х
0.00
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
2
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
Двери противопожарные
Поставщик, реквизиты
договора
3
ИП Зайцева Ирина
Леонидовна, дог. 016/21 от
03.09.2021
Количество, шт.
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)
4
Средняя стоимость,
руб.
5
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
315,500.04
КОСГУ 344
315,500.04
х
653,522.21
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
