Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.07.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
1
1
2
Итого
Источник доходов (объект имущества)
Единица измерения
Количество
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
х
х
х
Сумма, руб.
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование) субсидии
Направление расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
1
906121152.09 На проведение текущего ремонта
зданий, сооружений, инженерных систем и сетей
Ремонт мягкой кровли (дополнительные работы)
2
272,239.37
Проведение опресовки и гидропромывки внутренней системы
906121152.10 На подготовку систем отопления,
отопления по адресу ул. Хвойная, 93.
вентиляции и приборов учета тепловой энергии к Проведение опресовки и гидропромывки внутренней системы
работе в осенне-зимний период
отопления по адресу ул. Прибалтийская, 62
Итого
18,060.00
290,299.37
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Единица измерения
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг
(работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
4
5
6
1.1
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 3-8
лет
чел.
430
84,300.41
36,249,175.25
1.2
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 1-3
лет
чел.
26
84,300.41
2,191,810.60
3
х
27,785.00
х
83,355.00
38,524,340.85
х
х
х
х
1,495,506.00
1,495,506.00
40,019,846.85
1.3
Итого
2
2.1
Итого
Итого
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в
группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
чел.
х
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, землю
х
х
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
1
1
2
Вид деятельности
2
Платные образовательные услуги
Восстановление питания сотрудников
3
4
5
Родительская плата за присмотр и уход
Доходы от активов
Благотворительные пожертвования
Итого
Расчет (обоснование)
3
Смета по ПОУ
34 чел. * 32,45 руб. * 247 дн.
427 чел. * 3 170,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75 +
26 чел. * 2 700,00 руб. * 10,5 мес. * 0,75
х
Сумма, руб.
4
2,536,554.24
272,515.10
11,212,346.25
7,320.00
19,976.45
14,048,712.04
Примечание
5
Возврат прошлых лет -
64,191.41
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.07.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111,112,119
Субсидия на выполнение муниципального задания
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
509,296.43
6,111,557.16
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Местный бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
473,716.12
Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет
педагогические работники
в год
4
13,758,521.86
в месяц
5
1,146,543.49
в год
6
5,684,593.39
в год
7
25,554,672.42
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
5.47
х
57.50
х
314.33
314.33
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
25,687,949.31
Сумма взноса, руб.
1
Пособие по уходу за ребенком до 3-лет
1
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
4
5,651,348.85
х
25,687,949.31
809,141.94
25,687,949.31
51,375.90
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
25,687,949.31
1,310,085.41
х
7,821,952.10
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111
Субсидия на выполнение муниципального задания
№ п/п
1
Наименование показателя
2
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
1
Больничные листы за счет предприятия
(местный бюджет)
9,500.31
2
Больничные листы за счет предприятия
(областной бюджет педагогические
работники)
74,043.42
Больничные листы за счет предприятия
(областной бюджет непедагогические
работники)
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
х
49,733.16
133,276.89
х
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851
Субсидия на выполнение муниципального задания
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
Налог на имущество
6,229,681.82
2
Налог на землю
90,563,533.33
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
2.2
1.5
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
137,053.00
1,358,453.00
1,495,506.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Субсидия на выполнение муниципального задания
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
Абонентская плата
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п
Количество номеров
4
3
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
12
1,280.00
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
46,080.00
46,080.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
1
2
3
1
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
Нагрев ГВС
4
Горячее водоснабжение
5
Холодное водоснабжение
6
Водоотведение
7
Обращение с ТКО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
617,975.81
1,261,709.34
145,729.22
62,630.63
116,151.70
110,803.29
134,000.00
2,449,000.00
3
90,412.11
709.87
81.99
1,750.44
2,870.92
4,621.43
4
6.84
1,777.38
1,777.38
35.78
40.46
23.98
5
1
1
1
1
1
1
х
х
х
Примечание
7
КВР 247
КВР 247
КВР 244
КВР 244
КВР 244
КВР 244
КВР 244
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
3
4
1
2
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
2
3
4
5
6
7
8
Итого
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
6
1
36,806.02
Тех. обслуживание тревожной кнопки
1
9,004.03
Тех. обслуживание вентиляции
Дезинфекция и дезинсекция
Дезинфекция помещения
Информационное обслуживание УКУТ
и ИТП
Тех. обслуживание АПК
Тех. обслуживание системы
видеонаблюдения
1
1
1
7,219.20
13,842.43
7,924.45
1
1
59,364.00
52,800.00
1
6,912.00
193,872.13
х
х
Примечание
7
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
3
4
2
Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры
Охрана
Регистрация сертификата ЭЦП
3
5
6
Курсы повышения квалификации
Производственный контроль
Итого
х
Количество договоров,
шт.
4
1
1
1
1
Средняя стоимость,
руб.
5
75,921.41
57,060.00
1,608,840.58
4,896.00
Стоимость услуги,
руб.
6
75,921.41
57,060.00
1,608,840.58
4,896.00
1
1
х
45,000.00
61,646.40
х
45,000.00
61,646.40
1,853,364.39
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Увеличение стоимости продуктов
питания
Компьютер, принтер
3
4
5
6
Уличное игровое оборудование
Игровые модули
Механическая точилка
Канцтовары
Поставщик, реквизиты
договора
3
Увеличение стоимости прочих
7
оборотных запасов (материалов)
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество, шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
60,000.00
77,750.00
60,000.00
77,750.00
КОСГУ 342
КОСГУ 310
67,100.00
54,500.00
208.94
90,801.06
67,100.00
54,500.00
208.94
90,801.06
КОСГУ 310
КОСГУ 310
КОСГУ 310
КОСГУ 346
185,640.00
х
185,640.00
536,000.00
КОСГУ 346
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)
40,084,038.26
поу
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
91,954.77
2,536,554.24
2,628,509.01
пит.сотруд.
20,323.77
272,515.10
292,838.87
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.07.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
111.119
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
12,971.92
105,591.44
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
843,371.15
в месяц
5
103,608.25
в год
6
0.00
в год
7
948,962.59
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
948,962.59
Сумма взноса, руб.
4
208,771.77
х
948,962.59
27,519.92
948,962.59
1,897.93
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
948,962.59
48,397.09
х
286,586.70
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
851.853
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
5,711.00
56,602.00
132.14
62,445.14
Ставка налога, %
1
2
3
1
Налог на имущество
259,590.91
2
Налог на землю
3,773,466.67
3
ПЕНИ
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
2.2
1.5
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
Абоненская плата
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Количество номеров
4
3
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
12
53.33
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
1,920.00
1,920.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
1
2
3
1
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
Нагрев ГВС
4
Горячее водоснабжение
5
Холодное водоснабжение
6
Водоотведение
7
Обращение с ТКО
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
7
25,748.99
52,807.52
6,072.05
2,609.61
4,839.65
4,616.80
5,518.20
102,212.83
4
3,767.17
29.71
3.42
72.93
119.62
192.56
5
6.84
1,777.38
1,777.38
35.78
40.46
23.98
6
1
1
1
1
1
1
х
х
х
Примечание
8
КВР 247
КВР 247
КВР 244
КВР 244
КВР 244
КВР 244
КВР 244
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
4
5
6
1
Тех. обслуживание пожарной
сигнализации
1
1,533.60
2
Тех. обслуживание тревожной кнопки
1
375.17
3
4
5
Тех. обслуживание вентиляции
Дезинфекция и дезинсекция
Дезинфекция помещения
1
1
1
300.80
576.77
4,996.73
6
Информационное обслуживание УКУТ
и ИТП
1
1,746.00
7
Тех. обслуживание АПК
1
2,200.00
8
ТО домофоной системы
1
2,340.00
1
1
1
1,500.00
3,320.00
1,570.00
1
288.00
1
1
1
1
13,000.00
10,680.00
7,924.45
9,613.80
61,965.32
9
10
11
12
13
14
15
16
Итого
ТО системы контроля управления
доступом
Ремонт проектора
Заправка картриджа
Тех. обслуживание системы
видеонаблюдения
Прочистка системы канализации
ТО домофоной системы
Дезинфекция помещений
Акарицидная обработка
х
х
Примечание
7
Кредиторская
задолженность за
2020 год
Кредиторская
задолженность за
2020 год
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров,
шт.
4
1
1
1
Средняя стоимость,
руб.
5
3,163.39
7,540.00
67,035.02
Стоимость услуги,
руб.
6
3,163.39
7,540.00
67,035.02
Курсы повышения квалификации
1
13,000.00
13,000.00
5
Научно-исследовательское
сопровождение
1
25,000.00
25,000.00
6
7
Санэпид.услуги (измер.освещен)
Санэпид.услуги (лаб исслед)
1
1
12,084.00
24,233.52
12,084.00
24,233.52
8
Расчеты справки по экологии
1
5,761.18
5,761.18
9
Лицензия на ПО "Сайты
образовательнных организаций"
1
4,000.00
4,000.00
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
3
2
Охрана тревожной кнопкой
Проф.осмотры
Охрана
3
4
Примечание
7
10
Тех. сопровождение системы передачи
извещении
1
2,400.00
2,400.00
11
Регистрация сертификата ЭЦП
1
76.00
76.00
12
Тех. поддержка "АИС Образование"
1
3,000.00
3,000.00
13
Правовое сопровождение (подготовка
документации, проведение конкурса)
1
15,000.00
15,000.00
14
Расчеты, справки по экологии
1
3,741.40
3,741.40
15
Программное обеспечение (антивирус
Касперского)
1
5,000.00
5,000.00
Ведение учета в области обращения
отходов
Услуги ЦБ
Итого
1
1
х
1,700.65
38,886.00
х
1,700.65
38,886.00
231,621.16
16
17
х
Кредиторская
задолженность за
2020 год
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
Питание сотрудников
Шторы рулонные
Музыкальные инструменты,
спорттовары
Ножницы, фоторамки
Массажные коврики, мячи
Сантехнические материалы
Сантехнические материалы
3
4
5
6
7
Поставщик, реквизиты
договора
3
Увеличение стоимости прочих
8
оборотных запасов (материалов)
9
Тонер-картридж
10
Канцтовары
11
Счетчик горячей воды
12
Игрушки
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество, шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
292,838.87
12,240.00
Сумма, руб.*
Примечание
6
292,838.87
12,240.00
7
КОСГУ 342
КОСГУ 310
34,600.00
1,287.47
3,715.94
29,850.00
8,626.00
34,600.00
1,287.47
3,715.94
29,850.00
8,626.00
КОСГУ 310
КОСГУ 310
КОСГУ 310
КОСГУ 344
КОСГУ 344
799,669.77
2,420.00
12,265.23
2,500.00
25,620.86
х
799,669.77
2,420.00
12,265.23
2,500.00
25,620.86
1,225,634.14
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (руб.)
2,921,347.88
род.плата
1,011,377.81
11,212,346.25
12,223,724.06
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.07.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
0.00
0.00
х
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Родительская плата за присмотр и уход
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Количество номеров
4
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
№ п/п
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
8
х
х
х
0.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
2
3
4
1
2
3
Итого
ТО холодильного оборудования
ТО фильтры для воды
Обслуживание весов
х
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
Примечание
5
6
7
1
1
1
36,000.00
24,050.00
15,074.00
75,124.00
х
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
3
2
Лицензия "Парус"
Рота-норовирус
Вакцинацию против дизентерии
3
4
Лабораторный контроль качества воды
Итого
х
Количество договоров,
шт.
4
1
1
1
Средняя стоимость,
руб.
5
15,000.00
21,500.00
23,750.00
Стоимость услуги,
руб.
6
15,000.00
21,500.00
23,750.00
1
х
20,720.00
х
20,720.00
80,970.00
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
6
2
Кухонные ножи
Пароконвектомат
Сушильная машина
Детская мебель
Холодильник
Приобретение продуктов питания
7
8
9
Мягкий инвентарь (постельное белье,
полотенце, халаты)
Хозтовары, моющие средства
Накладки на унитаз
Поставщик, реквизиты
договора
3
Количество, шт.
4
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
10
11
Гастроемкости
12
Моющие средства
13
Посуда
14
Стиральная машина
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы за присмотр и уход (руб.)
Средняя стоимость,
руб.
5
1,380.00
266,200.00
59,800.00
215,745.00
63,700.00
9,377,243.03
Сумма, руб.*
Примечание
6
1,380.00
266,200.00
59,800.00
215,745.00
63,700.00
9,377,243.03
7
КОСГУ 310
КОСГУ 310
КОСГУ 310
КОСГУ 310
КОСГУ 310
КОСГУ 342
122,216.00
105,452.00
7,200.00
122,216.00
105,452.00
7,200.00
КОСГУ 345
КОСГУ 346
КОСГУ 346
1,688,450.58
8,200.00
71,197.00
6,046.45
74,800.00
х
1,688,450.58
8,200.00
71,197.00
6,046.45
74,800.00
12,067,630.06
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 347
х
12,223,724.06
БП
52.31
19,976.45
20,028.76
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.07.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
0.00
0.00
х
0.00
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Благотворительные пожертвования
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Количество номеров
4
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
8
х
х
х
0.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
1
1
2
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
2
3
4
х
х
1
1
2
Итого
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
Примечание
6
7
0.00
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
3
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
х
х
х
0.00
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
Итого
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты
договора
3
1
2
1
Стройматериалы (краска)
2
Стройматериалы
3
Приобретение песка
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество, шт.
4
1
1
1
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет благотворительных пожертвований (руб.)
Средняя стоимость,
руб.
5
7,426.45
12,550.00
52.31
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
7,426.45
12,550.00
52.31
20,028.76
7
КОСГУ 344
КОСГУ 344
КОСГУ 346
х
20,028.76
доходы от активов
0.00
7,320.00
7,320.00
остаток средств на 01.01.2021 г.
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.07.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
2.5
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Итого
0.00
0.00
х
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
Сумма исчисленного налога, подлежащего
уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
х
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Доходы от выбытия материальных запасов
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п
Количество номеров
4
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
№ п/п
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
8
х
х
х
0.00
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
1
1
2
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
2
3
4
х
х
1
1
2
Итого
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
Примечание
6
7
0.00
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
3
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
х
х
х
0.00
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
2
Итого
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
1
2
Поставщик, реквизиты
договора
3
Количество, шт.
4
Увеличение стоимости прочих
1
оборотных запасов (материалов)
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет благотворительных пожертвований (руб.)
Средняя стоимость,
руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
7,320.00
7,320.00
КОСГУ 346
х
7,320.00
х
7,320.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 30.07.2021 г.
МАДОУ детский сад № 524
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в год, руб.*
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
0.00
в месяц
5
в год
6
0.00
в год
7
0.00
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении
в служебные командировки
№ п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
3
Количество
работников, чел.
4
х
х
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
0.00
0.00
0.00
х
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия
по уходу за ребенком
№ п/п
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в год на одного работника
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
х
х
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0.00
0.00
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№ п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
Итого
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
х
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
х
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные
и иные выплату населению
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
х
0.00
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
5
0.00
0.00
0.00
Ставка налога, %
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
1
2
3
1
2
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в год, ед.
4
Общая сумма выплат, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
х
6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов
Источник финансового обеспечения
244
Целевые субсидии
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Поставщик услуги, реквизиты
Наименование расходов
договора
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
№ п/п
Количество номеров
4
х
Количество платежей в Стоимость за единицу,
год
руб.
5
6
х
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
х
х
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик услуги, реквизиты
договора
3
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Количество услуг
перевозки
4
Цена услуги перевозки,
руб.
5
х
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
0.00
0.00
0.00
7
х
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
Поставщик услуги, реквизиты
договора
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
1
2
3
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
7
0.00
0.00
0.00
8
4
5
6
х
х
х
х
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
х
х
0.00
х
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование расходов
Объект
Поставщик, реквизиты договора
1
3
4
1
2
Ремонт мягкой кровли
(дополнительные работы)
2
Проведение опресовки и
гидропромывки внутренней системы
отопления по адресу ул. Хвойная, 93.
3
Итого
Количество договоров, Стоимость работ
шт.
(услуг), руб.
5
6
Примечание
7
272,239.37
8,550.00
Проведение опресовки и
гидропромывки внутренней системы
отопления по адресу ул.
Прибалтийская, 62
х
9,510.00
290,299.37
х
х
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
2
3
Количество договоров,
шт.
4
Средняя стоимость,
руб.
5
Стоимость услуги,
руб.
6
х
х
х
0.00
Примечание
7
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты
договора
3
Количество, шт.
1
2
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.)
4
Средняя стоимость,
руб.
5
х
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
х
290,299.37
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
